AXA WF Defensive Optimal Income

ISIN LU0094159042

Último VL 68,8700 EUR a 13/08/19

Panorama

Objetivos de inversión

El objetivo del Subfondo es obtener una apreciación del capital a medio plazo invirtiendo en una cartera diversificada de clases de activos, por medio de un enfoque defensivo destinado a limitar la volatilidad anualizada al 5 %.

Riesgo

Perfil de riesgo y remuneración

1 2 SRRI Value 3 4 5 6 7

Riesgos adicionales

Riesgo crediticio: Riesgo de que los emisores de los títulos de deuda incluidos en el Subfondo no cumplan sus obligaciones o vean reducida su calificación crediticia, lo que traería como consecuencia la disminución del valor liquidativo. Riesgo vinculado a la gestión discrecional: Para cualquier Subfondo, existe un riesgo de que las técnicas o estrategias de inversión no tengan éxito y puedan conllevar pérdidas para el Subfondo. Los accionistas no tendrán derecho alguno de participar en la gestión o control diario de la actividad del Subfondo, ni poder para hacerlo, ni oportunidad alguna para evaluar las inversiones específicas realizadas por el Subfondo o las condiciones de dichas inversiones. Impacto de técnicas como los derivados: Algunas estrategias de gestión conllevan riesgos específicos, como el riesgo de liquidez, el riesgo crediticio, el riesgo de contraparte, riesgos jurídicos, riesgos de valoración, riesgos operacionales y riesgos relacionados con los activos subyacentes. La utilización de dichas estrategias puede también implicar apalancamiento, que puede incrementar el efecto de las fluctuaciones del mercado sobre el Subfondo y puede acarrear un riesgo significativo de pérdidas.

Horizonte de inversión

Este Subfondo puede no ser adecuado para inversores que tengan previsto retirar su aportación dentro de un plazo de 3 años.

Rentabilidad

Gráfico de rentabilidades

Períodos

1 mes
3 meses
6 meses
1 año
3 años
5 años
8 años
10 años
Desde el inicio del año
Desde lanzamiento

Fecha de inicio

Fecha final

Tabla índices de referencia

Índice de referencia Fecha de inicio Fecha final
- - -

Tabla de rentabilidades

Fecha final

Tabla de rentabilidades Rentabilidad neta Índice de referencia Fecha de inicio Fecha final
- - - - -
1 año - - - -
2 años - - - -
3 años - - - -
4 años - - - -
5Y - - - -
8 años - - - -
10 años - - - -
Desde lanzamiento - - - -

Tabla de riesgos

Fecha final

Tabla de riesgos Volatilidad del fondo Benchmark volatility Tracking error Ratio de información Ratio de Sharpe Beta Alfa
Riesgo a 1 mes - - - - - - -
Riesgo trimestre hasta la fecha - - - - - - -
Riesgo a 3 meses - - - - - - -
Riesgo a 6 meses - - - - - - -
Riesgo desde inicio del año - - - - - - -
Riesgo a 1 año - - - - - - -
Riesgo a 3 años - - - - - - -
Riesgo a 5 años - - - - - - -
Riesgo a 8 años - - - - - - -
Riesgo a 10 años - - - - - - -
Riesgo desde lanzamiento - - - - - - -

Tabla de Valores Liquidativos

Fecha de inicio

Fecha final

Precio Fecha Patrimonio del fondo
- - -

Valor Liquidativo

Fecha primer VL 18/01/99

Administración

Comisiones

Gastos corrientes 1,25%
Comisión de gestión 1,00%

Datos del fondo

Divisa EUR
Fecha inicio 18/01/99
Clase de activo Soluciones Multi-activos
Fondo IR False
Autoridad supervisora Commission de Surveillance du Secteur Financier

Gestión de carteras

Gestor del fondo Serge PIZEM
Co-gestor Laurent RAMSAMY
Equipo de inversión MT Asset Allocation

Estructura

Área de inversión Global
Forma legal SICAV

Suscripción y reembolso

Las órdenes deberán llegar a SSB Luxembourg los días laborables de Luxemburgo (D) no más tarde de las 15.00 CET. Las órdenes serán ejecutadas sobre la base del valor liquidativo/participación calculado al día siguiente (D+1). Liquidación: D+4

Documentación